Χρυσός: Τι να περιμένουμε τις επόμενες 3 ώρες – Κρίσιμη μάχη στα $4.358–$4.380

Ο χρυσός βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεχνικό σημείο, καθώς η πρόσφατη έντονη πτώση έφερε την τιμή κοντά σε σημαντική βραχυπρόθεσμη στήριξη.

Με βάση την εικόνα στο XAU/USD στο 15λεπτο (M15), η αγορά παρουσιάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο πτωτική βραχυπρόθεσμη δυναμική, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιώσει ακόμη μια πλήρη αλλαγή της ευρύτερης τάσης.

Για τις επόμενες περίπου τρεις ώρες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη ζώνη $4.358–$4.380. Η συμπεριφορά της τιμής μέσα και γύρω από αυτή τη ζώνη θα μπορούσε να καθορίσει αν θα δούμε νέα πτώση ή μια ισχυρή ανοδική αντίδραση.

Η τεχνική εικόνα

Στο M15 chart παρατηρούμε ότι ο χρυσός δέχθηκε ισχυρή απόρριψη από την περιοχή των $4.445–$4.450 και στη συνέχεια κινήθηκε επιθετικά χαμηλότερα.

Η πτώση οδήγησε την τιμή προς την περιοχή των $4.358–$4.360, όπου φαίνεται να εμφανίζεται αγοραστικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ο δείκτης Ichimoku έχει επιδεινώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Η τιμή βρίσκεται κάτω από σημαντικές γραμμές του δείκτη, ενώ το cloud λειτουργεί πλέον ως πιθανή περιοχή αντίστασης.

Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, οι πωλητές έχουν το πλεονέκτημα.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η τιμή πλησιάζει μια σημαντική στήριξη σημαίνει ότι το σημείο αυτό δεν είναι ιδανικό για επιθετικό short χωρίς επιβεβαίωση.

Τα σημαντικότερα επίπεδα για τις επόμενες ώρες

Οι βασικές περιοχές που αξίζει να παρακολουθούν οι traders είναι:

$4.358–$4.360: άμεση στήριξη και κρίσιμο σημείο για την επόμενη κίνηση.

$4.350: επόμενη ψυχολογική στήριξη.

$4.333: σημαντικότερη περιοχή στήριξης σε περίπτωση ισχυρότερης διόρθωσης.

$4.379–$4.380: πρώτη σημαντική αντίσταση και επίπεδο που μπορεί να αλλάξει το βραχυπρόθεσμο momentum.

$4.389–$4.397: επόμενη ζώνη αντίστασης.

$4.405: σημαντική αντίσταση σε περίπτωση ανοδικής ανάκαμψης.

$4.420–$4.430: επόμενος ανοδικός στόχος εφόσον επιστρέψει δυναμικά η ζήτηση.

$4.445–$4.450: η μεγάλη περιοχή αντίστασης από την οποία ξεκίνησε η πρόσφατη πτώση.

Το βασικό σενάριο: νέα πίεση προς τα κάτω

Το πρώτο σενάριο που θα παρακολουθούσαμε είναι η συνέχιση της πτωτικής κίνησης.

Εάν ο χρυσός παραμείνει κάτω από τα $4.379–$4.380 και αποτύχει επανειλημμένα να ανακτήσει αυτή την περιοχή, η βραχυπρόθεσμη εικόνα παραμένει bearish.

Το πιο σημαντικό σήμα θα ήταν ένα καθαρό κλείσιμο κεριού M15 κάτω από τα $4.358.

Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά θα μπορούσε να κινηθεί αρχικά προς:

$4.358 → $4.350 → $4.333

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πώς θα συμπεριφερθεί η τιμή μετά τη διάσπαση των $4.358. Ένα καθαρό break και στη συνέχεια retest της περιοχής από κάτω θα αποτελούσε πιο αξιόπιστη ένδειξη ότι οι πωλητές εξακολουθούν να ελέγχουν την αγορά.

Αντίθετα, ένα γρήγορο spike κάτω από τα $4.358 και άμεση επιστροφή πάνω από το επίπεδο θα μπορούσε να αποτελεί false breakout και να οδηγήσει σε έντονη ανοδική αντίδραση.

Το bullish σενάριο: επιστροφή πάνω από $4.380

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, ιδιαίτερα σημαντικό σενάριο.

Εάν η περιοχή των $4.358–$4.360 αποδειχθεί ισχυρή στήριξη και ο χρυσός δημιουργήσει υψηλότερο χαμηλό στο M15, τότε οι αγοραστές θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανακτήσουν τα $4.379–$4.380.

Ένα καθαρό breakout πάνω από αυτή την περιοχή, ακολουθούμενο από επιτυχημένο retest, θα άλλαζε σημαντικά τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι επόμενοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι:

$4.389 → $4.397 → $4.405

και, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική δυναμική:

$4.420–$4.430.

Με άλλα λόγια, τα $4.380 λειτουργούν αυτή τη στιγμή ως ένα από τα σημαντικότερα επίπεδα για να επιβεβαιωθεί ότι η αγορά αρχίζει να περνά ξανά στον έλεγχο των αγοραστών.

Γιατί δεν θα κυνηγούσαμε τη θέση στο $4.365

Ένα από τα σημαντικότερα λάθη σε μια τόσο γρήγορη αγορά είναι να ανοίγει κανείς θέση απλώς επειδή «η τιμή έπεσε» ή «η τιμή φαίνεται φθηνή».

Στην περιοχή των $4.365, ο χρυσός βρίσκεται ανάμεσα σε σημαντική στήριξη και αντίσταση.

Επομένως, η σχέση ρίσκου/απόδοσης δεν είναι απαραίτητα ιδανική χωρίς επιβεβαίωση.

Μια πιο πειθαρχημένη προσέγγιση είναι να περιμένουμε την αγορά να μας δείξει την κατεύθυνση:

Break κάτω από $4.358 + retest = bearish επιβεβαίωση.

Break πάνω από $4.380 + retest = bullish επιβεβαίωση.

Αυτό είναι ουσιαστικά μια στρατηγική breakout και retest, η οποία μπορεί να περιορίσει τις παγίδες από ψευδείς διασπάσεις.

Τι μπορεί να αλλάξει την εικόνα

Παρότι η τεχνική ανάλυση του M15 δείχνει την άμεση εικόνα, ο χρυσός παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος σε μακροοικονομικούς παράγοντες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, το δολάριο, οι προσδοκίες για τη Fed, το πετρέλαιο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να προκαλέσουν απότομες κινήσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Γι' αυτό και ένα τεχνικά bearish setup μπορεί να ακυρωθεί πολύ γρήγορα από μια ξαφνική αλλαγή στο macro περιβάλλον.

Η εκτίμησή μας για τις επόμενες 3 ώρες

Με βάση αποκλειστικά την τρέχουσα τεχνική εικόνα, το βασικό βραχυπρόθεσμο σενάριο παραμένει ελαφρώς bearish.

Η περιοχή $4.358–$4.360 είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να κρατήσει η αγορά.

Εάν διασπαστεί καθαρά, αυξάνονται οι πιθανότητες για κίνηση προς $4.350 και στη συνέχεια προς $4.333.

Αντίθετα, εάν οι αγοραστές υπερασπιστούν τη στήριξη και επαναφέρουν την τιμή πάνω από $4.380, τότε η εικόνα αλλάζει και ανοίγει ο δρόμος για $4.389–$4.405, με πιθανότητα υψηλότερων επιπέδων εφόσον συνεχιστεί το momentum.

Συμπέρασμα

Ο χρυσός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο όπου η αναμονή για επιβεβαίωση είναι πιθανώς πιο σημαντική από την ίδια την πρόβλεψη.

Το επίπεδο των $4.358 είναι το βασικό σημείο που θα παρακολουθούσαμε προς τα κάτω, ενώ τα $4.380 είναι το επίπεδο που πρέπει να ανακτηθεί για να βελτιωθεί ουσιαστικά η βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Κάτω από $4.358: αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα πτώση προς $4.350 και $4.333.

Πάνω από $4.380 με επιβεβαιωμένο retest:

 αυξάνονται οι πιθανότητες για ανοδική κίνηση προς $4.397 και $4.405.

Επομένως, αντί να προσπαθούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα πού θα βρίσκεται ο χρυσός σε τρεις ώρες, είναι προτιμότερο να αφήσουμε την ίδια την αγορά να επιβεβαιώσει το σενάριο.

Το επόμενο μεγάλο breakout πιθανότατα θα δώσει και την πιο καθαρή ένδειξη για την κατεύθυνση της επόμενης κίνησης.